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解決方案

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財務管理

文章來源:admin 更新時間:2014-11-22

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  方案概述

  金蝶EAS資金管理解決方案引入商業銀行的運作機制,滿足集團企業資金集中監控、結算中心、收支兩條線、財務公司等多種資金管理模式的 需求,支持資金計劃、資金結算、投融資、票據、同業往來、利息計算、資金監控分析和銀企互聯等核心業務的一體化管理,提供集團企業 與成員單位的同一資金管理平臺,幫助集團企業強化資金的集約化管理,做到資金事前計劃、實時控制和分析,加快資金周轉,提高資金使 用效益,幫助領導運籌帷幄、決勝千里,全面提升企業的核心競爭力。

  選擇金蝶EAS資金管理解決方案,將幫助您和您的企業實現:

  1、實時了解資金流的整個動態情況,財務風險得到有效監控;

  2、建立集團資金統籌優勢,內部平衡資金盈缺;

  3、集中利用資金,降低融資成本,提高資金使用效率;

  4、集團信貸統管,增強集團融資能力;

  5、業務流程得到優化,各系統協同更加有效;

  6、促進了商業銀行對集團服務的改善;

  7、規范資金管理,提升財務管理水平,增強企業競爭力。

  客戶價值

  1、使全集團資金流動趨于平衡

  2、及時有效的資金狀況全面監控

  3、發揮集團資金規模效益,降低財務費用

  4、提高集團銀行信貸信用等級

  5、降低集團潛在的經營風險

  成功案例

  國有大型商貿企業——中國郵電器材集團

  中國郵電器材集團上線資金管理系統后,資金管控出了成效。通過資金中心統一協調銀行爭取優惠費率、集中閑置資金及時還貸、低成本資 金置換、在途資金減至零的資金管理辦法,光財務費用每年就節省1000多萬元。

  中國最大的軌道交通裝備制造商——中國南車集團

  運行金蝶EAS系統后,可以全面掌握集團的貨幣資產、負債、或有負債、重大資金流入流出變化情況,通過預警條件定義及時監控資金運營風 險。對歷史各期的存款、貸款、授信額度等資金來源和使用情況進行趨勢分析,為未來資金需求預測提供依據。

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